Сравнение CNM vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у CNM — 4.49. EV/EBITDA SNA — 12.44, у CNM — 12.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 18.42 | |
| P/B | 4.49 | 3.16 | |
| P/S | 1.16 | 3.68 | |
| PEG | 2.79 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 17.48% | |
| ROA | 7.25% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $2.32 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CNM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.8 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 23.41 | |
| CCI (20) | -80.08 | -118.50 | |
| MFI | 35.46 | 34.94 | |
| Williams %R | -66.46 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.92 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.38% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 74.53 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.70 | |
| ATR % | 3.49% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.36 | |
| RS Rating | 27.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -29.80 | -9.37 | |
| BB ширина | 12.11 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — CNM или SNA?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — CNM или SNA?
Какая акция лучше по технике — CNM или SNA?
Что лучше купить — CNM или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией