Сравнение CNM vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как SITE — с P/E 33.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNM — 5.77%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 33.32 | |
| P/B | 4.49 | 3.13 | |
| P/S | 1.16 | 1.07 | |
| PEG | 2.79 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 9.22% | |
| ROA | 7.25% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.32 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $36.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.8 (нейтральная зона), у SITE — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), SITE — 36.3 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.17 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 35.45 | |
| CCI (20) | -80.08 | -100.44 | |
| MFI | 35.46 | 45.66 | |
| Williams %R | -66.46 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.92 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.38% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 74.53 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.14 | |
| ATR % | 3.49% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.07 | |
| RS Rating | 27.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -29.80 | -31.48 | |
| BB ширина | 12.11 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, SITE — 151,80 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNM | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или SITE?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или SITE?
Какая акция лучше по технике — CNM или SITE?
Что лучше купить — CNM или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией