Сравнение CNM vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 16,68, тогда как CNM — с P/E 19,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,14 против 4,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,20 против 4,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 12,08 vs 11,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,56 | 16,68 | |
| P/B | 4,30 | 2,20 | |
| P/S | 1,14 | 4,90 | |
| PEG | 2,91 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 11,66 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,73% | 12,94% | |
| ROA | 7,10% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 27,06% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 9,52% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 5,87% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,88% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 14,74% | |
| EPS | $2,38 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $182,80 | |
Технический анализ
ROP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CNM — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 55,6 (нейтральная зона), ROP — 66,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROP торгуется выше SMA 50 (13,9%), тогда как CNM ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+4,4%), CNM — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. Сила тренда по ADX: CNM — 16,1 (нет тренда), ROP — 23,9 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0,15 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,56 | 66,55 | |
| Stochastic %K | 87,22 | 89,28 | |
| CCI (20) | 107,90 | 96,26 | |
| MFI | 69,06 | 61,01 | |
| Williams %R | -12,78 | -10,72 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | 1,92 | |
| Momentum (10) | 2,93 | 34,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,05 | 23,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,61% | +2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,06% | +6,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,63% | +13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,99% | +4,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 79,44 | 62,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,15 | |
| ATR % | 3,19% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -1,02 | |
| RS Rating | 11,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -27,68 | |
| BB ширина | 10,73 | 22,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.30% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 0,88% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,88% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,74% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или ROP?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или ROP?
Какая акция лучше по технике — CNM или ROP?
Что лучше купить — CNM или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией