Сравнение CNM vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 19.66 | |
| P/B | 4.49 | 1.79 | |
| P/S | 1.16 | 4.02 | |
| PEG | 2.79 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 8.75% | |
| ROA | 7.25% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.22% | |
| EPS | $2.32 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 29.77 | |
| CCI (20) | -126.20 | -92.14 | |
| MFI | 29.98 | 42.91 | |
| Williams %R | -67.03 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.45 | |
| ATR % | 3.56% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -2.23 | |
| RS Rating | 27.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -44.67 | |
| BB ширина | 11.88 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.22% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или ROP?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или ROP?
Какая акция лучше по технике — CNM или ROP?
Что лучше купить — CNM или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией