Сравнение CNM vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CNM прибылен с P/E 20.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 1.46 у QXO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у CNM — 4.49. EV/EBITDA CNM — 12.15, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. CNM генерирует прибыль с ROE 23.20%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | -24.90 | |
| P/B | 4.49 | 1.26 | |
| P/S | 1.16 | 1.46 | |
| PEG | 2.79 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | -5.20% | |
| ROA | 7.25% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 9.44% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -21.88% | |
| EPS | $2.32 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNM сильнее: 21/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у QXO — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNM менее волатилен — бета 1.14 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 35.89 | |
| CCI (20) | -126.20 | -99.59 | |
| MFI | 29.98 | 21.97 | |
| Williams %R | -67.03 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 2.27 | |
| ATR % | 3.56% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.11 | |
| RS Rating | 27.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -37.60 | |
| BB ширина | 11.88 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CNM зарабатывает 441 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -21.88% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или QXO?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNM или QXO?
Что лучше купить — CNM или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией