Сравнение CNM vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как PSN — с P/E 24.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 1.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5.77% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 24.30 | |
| P/B | 4.49 | 2.09 | |
| P/S | 1.16 | 0.88 | |
| PEG | 2.79 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 8.79% | |
| ROA | 7.25% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.32 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 72.46 | |
| CCI (20) | -126.20 | 2.77 | |
| MFI | 29.98 | 57.83 | |
| Williams %R | -67.03 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.91 | |
| ATR % | 3.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.54 | |
| RS Rating | 27.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -42.29 | |
| BB ширина | 11.88 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, PSN — 241,14 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или PSN?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или PSN?
Какая акция лучше по технике — CNM или PSN?
Что лучше купить — CNM или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией