Сравнение CNM vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как CNM — с P/E 20.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у POOL — 5.83. EV/EBITDA CNM — 12.15, у POOL — 12.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у CNM — 23.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. POOL удерживает чистую маржу на уровне 7.58%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 16.28 | |
| P/B | 4.49 | 5.83 | |
| P/S | 1.16 | 1.24 | |
| PEG | 2.79 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 32.50% | |
| ROA | 7.25% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.94% | |
| EPS | $2.32 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $31.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNM: скоринг 21/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.6, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 22.38 | |
| CCI (20) | -126.20 | -68.63 | |
| MFI | 29.98 | 36.61 | |
| Williams %R | -67.03 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.87 | |
| ATR % | 3.56% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.61 | |
| RS Rating | 27.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -47.30 | |
| BB ширина | 11.88 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, POOL — 406,40 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.94% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или POOL?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или POOL?
Какая акция лучше по технике — CNM или POOL?
Что лучше купить — CNM или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией