Сравнение CNM vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у PH — 7.42. EV/EBITDA CNM — 12.15, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PH — 24.69%, у CNM — 23.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 31.17 | |
| P/B | 4.49 | 7.42 | |
| P/S | 1.16 | 5.16 | |
| PEG | 2.79 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 24.69% | |
| ROA | 7.25% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.26% | |
| EPS | $2.32 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $115.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 27.87 | |
| CCI (20) | -126.20 | -82.26 | |
| MFI | 29.98 | 33.87 | |
| Williams %R | -67.03 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.97 | |
| ATR % | 3.56% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.88 | |
| RS Rating | 27.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -16.96 | |
| BB ширина | 11.88 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.26% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или PH?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — CNM или PH?
Какая акция лучше по технике — CNM или PH?
Что лучше купить — CNM или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией