Сравнение CNM vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как PCAR — с P/E 23.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 2.16 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у CNM — 4.49. EV/EBITDA CNM — 12.15, у PCAR — 20.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCAR удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 23.75 | |
| P/B | 4.49 | 2.98 | |
| P/S | 1.16 | 2.16 | |
| PEG | 2.79 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 12.81% | |
| ROA | 7.25% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.73% | |
| EPS | $2.32 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $37.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.14 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 29.29 | |
| CCI (20) | -126.20 | -81.27 | |
| MFI | 29.98 | 30.38 | |
| Williams %R | -67.03 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.96 | |
| ATR % | 3.56% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.51 | |
| RS Rating | 27.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -15.35 | |
| BB ширина | 11.88 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.73% | |
| Лет выплат | 5.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — CNM или PCAR?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — CNM или PCAR?
Какая акция лучше по технике — CNM или PCAR?
Что лучше купить — CNM или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией