ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs OSK

Тикер 1
Тикер 2
CNM18
25OSK
CNM против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 17,72 (у CNM — 19,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 12,32% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNM — 5,87%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CNM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте OSK уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$46,02-$0,61 (-1,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,61 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
OSK
Oshkosh Corp
OSKNYSE
$155,25-$0,53 (-0,34%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,59 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.6
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CNMOSK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 17,72 против 19,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,91 против 1,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,15 против 4,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,80 vs 11,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5,87% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMOSK
ПоказательCNMOSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,5917,72
P/B4,312,15
P/S1,140,91
PEG2,91-1,48
EV/EBITDA11,689,80
Рентабельность
ROE22,73%12,32%
ROA7,10%5,53%
Валовая маржа27,06%15,90%
Операц. маржа9,52%7,52%
Чистая маржа5,87%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,24
Текущая ликв.2,311,72
Быстрая ликв.1,310,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,39%
Коэфф. выплат0,00%24,39%
EPS$2,38$8,91
Балансовая стоим.$11,22$72,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSK: скоринг 84/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNM — 55,7, OSK — 60,2. Обе акции находятся в одной зоне. OSK торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как CNM ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSK выше SMA 200 (+8,8%), CNM — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу OSK. Сила тренда по ADX: CNM — 15,2 (нет тренда), OSK — 18,8 (нет тренда). Волатильность: бета CNM — 1,16, OSK — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMOSK
Общая оценка
60
84
Осцилляторы
55
67
Тренд
46
76
Объём
63
63
Волатильность
60
58
ИндикаторCNMOSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,7360,23
Stochastic %K88,7177,95
CCI (20)111,2495,57
MFI70,4364,75
Williams %R-11,29-22,05
MACD гистограмма0,440,51
Momentum (10)2,653,28
Тренд
ADX15,1818,78
Цена vs EMA 9+1,88%+1,87%
Цена vs EMA 20+2,70%+3,70%
Цена vs SMA 50-0,22%+8,33%
Цена vs SMA 200-7,71%+8,75%
Объём
CMF-0,010,04
Volume Ratio80,3559,56
Волатильность и статистика
Beta1,161,54
ATR %3,04%3,54%
Sharpe (1г)-0,660,44
RS Rating11,0053,00
52w от хая-30,59-13,69
BB ширина11,8213,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNM — +2,80%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNMOSKЛидер
Выручка7,65 млрд $10,42 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%-2.90%
Чистая прибыль441 млн $647 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%-5.00%
EPS (TTM)$2,32$10,08
Операц. Cash Flow650 млн $783,40 млн $
Free Cash Flow604 млн $618 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1,39% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCNMOSKЛидер
Див. доходность—1,39%
Годовые дивиденды$0,40$1,71
Коэфф. выплат—24,39%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—4,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,21%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +14,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
OSK
+5,2
-2,1
-2,1
+0,7
-1,4
+4,5
+4,2
-0,1
-1,9
+0,8
+8,1
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Oshkosh Corp?
Мультипликатор P/E у Oshkosh Corp ниже (17,72 vs 19,59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CNM или OSK?
ROE CNM — 22,73%, OSK — 12,32%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Oshkosh Corp?
Oshkosh Corp выплачивает дивиденды с доходностью 1,39%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Oshkosh Corp?
По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CNM или OSK?
Чистая маржа CNM — 5,87%, OSK — 5,24%. CNM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или OSK?
Технический скоринг: CNM — 60/100, OSK — 84/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или OSK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 18, OSK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией