Сравнение CNM vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNM показывает P/E 20.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у CNM — 4.49. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. CNM генерирует прибыль с ROE 23.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | -16.12 | |
| P/B | 4.49 | 2.85 | |
| P/S | 1.16 | 1.77 | |
| PEG | 2.79 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | -14.35% | |
| ROA | 7.25% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 9.44% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.32 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 22.97 | |
| CCI (20) | -126.20 | -40.44 | |
| MFI | 29.98 | 52.01 | |
| Williams %R | -67.03 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -3.55 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.13 | |
| ATR % | 3.56% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.08 | |
| RS Rating | 27.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -15.37 | |
| BB ширина | 11.88 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CNM зарабатывает 441 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — CNM или MIDD?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNM или MIDD?
Что лучше купить — CNM или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией