Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение CNM vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CNM20

21ITT

Инвесторы часто выбирают между CNM и ITT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ITT крупнее в 2,2× (18,27 млрд $ vs 8,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 18,51 против 39,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель ITT (10,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 8,90% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и ITT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

$44,06-$0,26 (-0,59%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,30 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.4

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

ITT Inc.

ITTNYSE

$201,52-$2,81 (-1,38%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,27 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

5.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMITT

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 18,51, тогда как ITT — с P/E 39,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,08 против 3,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,17 vs 23,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 10,35% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 8,90%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, ITT — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMITT

Показатель	CNM	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	18,51	39,36
P/B	4,07	3,75
P/S	1,08	3,80
PEG	2,75	-1,97
EV/EBITDA	11,17	23,76
Рентабельность
ROE	22,73%	10,35%
ROA	7,10%	3,82%
Валовая маржа	27,06%	34,64%
Операц. маржа	9,52%	15,97%
Чистая маржа	5,87%	8,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,20	0,80
Текущая ликв.	2,31	1,26
Быстрая ликв.	1,31	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,75%
Коэфф. выплат	0,00%	29,49%
EPS	$2,38	$4,71
Балансовая стоим.	$11,22	$53,80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 47,4 (нейтральная зона), ITT — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ITT торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как CNM ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ITT выше SMA 200 (+3,5%), CNM — ниже (-11,7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: CNM — 20,2 (слабый тренд), ITT — 18,5 (нет тренда). По бете CNM стабильнее (1,16 vs 1,20).

CNMITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	47,43	46,16
Stochastic %K	53,75	30,27
CCI (20)	-33,32	-72,97
MFI	33,38	46,52
Williams %R	-46,25	-69,73
MACD гистограмма	0,02	-1,32
Momentum (10)	-0,33	-3,44
Тренд
ADX	20,16	18,51
Цена vs EMA 9	+0,48%	-0,85%
Цена vs EMA 20	-0,35%	-1,61%
Цена vs SMA 50	-1,77%	+0,29%
Цена vs SMA 200	-11,73%	+3,46%
Объём
CMF	-0,10	-0,05
Volume Ratio	203,13	77,00
Волатильность и статистика
Beta	1,16	1,20
ATR %	2,87%	2,86%
Sharpe (1г)	-0,90	0,48
RS Rating	7,00	58,00
52w от хая	-34,30	-12,50
BB ширина	10,59	13,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ITT растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, ITT — 547 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	ITT
Выручка	7,65 млрд $	3,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	+8.50%
Чистая прибыль	441 млн $	488 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.30%	-5.80%
EPS (TTM)	$2,32	$6,15
Операц. Cash Flow	650 млн $	668,30 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	547 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0,75% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	ITT
Див. доходность	—	0,75%
Годовые дивиденды	$0,40	$1,16
Коэфф. выплат	—	29,49%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	5,64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для ITT — ноябре (+9,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для ITT — март (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +19,00% против +18,99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1,1

+0,1

+3,4

+2,4

+1,2

+2,0

+9,2

-0,6

-8,6

+1,2

+0,8

+6,9

ITT

+1,1

+0,2

-3,9

+3,5

-0,5

+2,2

+4,7

+2,0

+1,0

+0,6

+9,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или ITT Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 18,51 против 39,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или ITT?

ROE CNM — 22,73%, ITT — 10,35%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и ITT Inc.?

ITT Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или ITT Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или ITT?

Чистая маржа CNM — 5,87%, ITT — 8,90%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или ITT?

Технический скоринг: CNM — 33/100, ITT — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 20, ITT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией