Сравнение CNM vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CNM20

21ITT

Инвесторы часто выбирают между CNM и ITT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ITT крупнее в 1.9× (17,23 млрд $ vs 8,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITT впереди: 10.80% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ITT сильнее: 29/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и ITT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNMITT

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMITT

Показатель	CNM	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	36.84
P/B	4.49	3.56
P/S	1.16	4.08
PEG	2.79	-3.70
EV/EBITDA	12.15	22.35
Рентабельность
ROE	23.20%	13.03%
ROA	7.25%	4.11%
Валовая маржа	26.93%	34.88%
Операц. маржа	9.44%	17.73%
Чистая маржа	5.77%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.84
Текущая ликв.	2.63	1.53
Быстрая ликв.	1.51	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.74%
Коэфф. выплат	0.00%	25.63%
EPS	$2.32	$5.25
Балансовая стоим.	$10.90	$54.42

Технический анализ

ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	35.52
Stochastic %K	32.97	10.22
CCI (20)	-126.20	-151.22
MFI	29.98	36.24
Williams %R	-67.03	-89.78
MACD гистограмма	-0.26	-2.63
Momentum (10)	-3.55	-23.29
Тренд
ADX	13.04	17.62
Цена vs EMA 9	-0.18%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-4.54%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+3.70%
Объём
CMF	-0.18	-0.40
Volume Ratio	79.99	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.23
ATR %	3.56%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.22	0.78
RS Rating	27.00	67.00
52w от хая	-29.86	-14.07
BB ширина	11.88	16.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	ITT
Выручка	7,65 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$6.15
Операц. Cash Flow	650 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ITT обеспечивает 0.74% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	ITT
Див. доходность	—	0.74%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.77
Коэфф. выплат	—	25.63%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или ITT Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 36.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или ITT?

ROE CNM — 23.20%, ITT — 13.03%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и ITT Inc.?

ITT Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.74%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или ITT Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или ITT?

Чистая маржа CNM — 5.77%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или ITT?

Технический скоринг: CNM — 21/100, ITT — 29/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 20, ITT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией