Сравнение CNM vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

CNM13

26IEX

Сравнение Core & Main, Inc. (CNM) и IDEX Corporation (IEX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IEX крупнее в 1.7× (15,22 млрд $ vs 8,87 млрд $). CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как IEX — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу IEX: скоринг 42/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:13 в пользу IEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNMIEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 30.47 у IEX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CNM — 12.15, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMIEX

Показатель	CNM	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	30.47
P/B	4.49	3.82
P/S	1.16	4.37
PEG	2.79	4.18
EV/EBITDA	12.15	17.78
Рентабельность
ROE	23.20%	12.61%
ROA	7.25%	7.34%
Валовая маржа	26.93%	44.42%
Операц. маржа	9.44%	20.80%
Чистая маржа	5.77%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.46
Текущая ликв.	2.63	3.39
Быстрая ликв.	1.51	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.36%
Коэфф. выплат	0.00%	41.95%
EPS	$2.32	$6.83
Балансовая стоим.	$10.90	$54.49

Технический анализ

По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 3.4%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+13.9%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.14 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	49.54
Stochastic %K	32.97	27.93
CCI (20)	-126.20	-82.11
MFI	29.98	35.21
Williams %R	-67.03	-72.07
MACD гистограмма	-0.26	-1.51
Momentum (10)	-3.55	-10.00
Тренд
ADX	13.04	18.41
Цена vs EMA 9	-0.18%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+13.86%
Объём
CMF	-0.18	-0.24
Volume Ratio	79.99	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.89
ATR %	3.56%	2.20%
Sharpe (1г)	-0.22	0.30
RS Rating	27.00	51.00
52w от хая	-29.86	-6.99
BB ширина	11.88	8.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNM	IEX
Выручка	7,65 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$6.41
Операц. Cash Flow	650 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNM	IEX
Див. доходность	—	1.36%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.44
Коэфф. выплат	—	41.95%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или IDEX Corporation?

По P/E Core & Main, Inc. оценена ниже: 20.32 против 30.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNM или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, IEX — 12.61%. Преимущество у CNM.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и IDEX Corporation?

IDEX Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.36%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или IDEX Corporation?

Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNM или IEX?

Чистая маржа CNM — 5.77%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или IEX?

Технический скоринг: CNM — 21/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу IEX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией