Сравнение CNM vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у HWM — 18.97. EV/EBITDA CNM — 12.15, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 23.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у HWM — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 60.06 | |
| P/B | 4.49 | 18.97 | |
| P/S | 1.16 | 12.12 | |
| PEG | 2.79 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 33.12% | |
| ROA | 7.25% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 10.72% | |
| EPS | $2.32 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $13.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у HWM — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), HWM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HWM менее волатилен — бета 1.04 против 1.14 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 54.44 | |
| CCI (20) | -126.20 | 27.94 | |
| MFI | 29.98 | 46.91 | |
| Williams %R | -67.03 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -3.55 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.04 | |
| ATR % | 3.56% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.51 | |
| RS Rating | 27.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -6.96 | |
| BB ширина | 11.88 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, HWM — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.72% | |
| Лет выплат | 5.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а HWM — на июле (+7.93%). Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), HWM — март (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или HWM?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или HWM?
Какая акция лучше по технике — CNM или HWM?
Что лучше купить — CNM или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией