Сравнение CNM vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. CNM прибылен, P/E составляет 20.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у CNM — 4.49. EV/EBITDA CNM — 12.15, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. CNM генерирует прибыль с ROE 23.20%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | -359.44 | |
| P/B | 4.49 | 2.99 | |
| P/S | 1.16 | 2.39 | |
| PEG | 2.79 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | -0.81% | |
| ROA | 7.25% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 5.77% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -77.57% | |
| EPS | $2.32 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $72.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.6, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 53.54 | |
| CCI (20) | -126.20 | -53.10 | |
| MFI | 29.98 | 24.50 | |
| Williams %R | -67.03 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.36 | |
| ATR % | 3.56% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.80 | |
| RS Rating | 27.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -0.49 | |
| BB ширина | 11.88 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GTLS — 42,30 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNM | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -77.57% | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или GTLS?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNM или GTLS?
Что лучше купить — CNM или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией