Сравнение CNM vs GTES

Тикер 1

Тикер 2

CNM16

19GTES

Инвесторы часто выбирают между CNM и GTES — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 24.64 у GTES (разница составляет 17.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTES впереди: 7.23% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GTES сильнее: 28/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и GTES зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMGTES

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у GTES — 24.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 12.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 7.23%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMGTES

Показатель	CNM	GTES
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	24.64
P/B	4.49	1.82
P/S	1.16	1.78
PEG	2.79	1.36
EV/EBITDA	12.15	10.93
Рентабельность
ROE	23.20%	7.47%
ROA	7.25%	3.50%
Валовая маржа	26.93%	40.20%
Операц. маржа	9.44%	14.01%
Чистая маржа	5.77%	7.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.70
Текущая ликв.	2.63	3.67
Быстрая ликв.	1.51	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.32	$0.98
Балансовая стоим.	$10.90	$14.69

Технический анализ

GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMGTES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	GTES
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	45.61
Stochastic %K	32.97	31.88
CCI (20)	-126.20	-122.34
MFI	29.98	39.08
Williams %R	-67.03	-68.12
MACD гистограмма	-0.26	-0.26
Momentum (10)	-3.55	-2.06
Тренд
ADX	13.04	18.64
Цена vs EMA 9	-0.18%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-2.72%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-0.28%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+0.05%
Объём
CMF	-0.18	-0.19
Volume Ratio	79.99	93.48
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.59
ATR %	3.56%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.22	0.36
RS Rating	27.00	49.00
52w от хая	-29.86	-15.07
BB ширина	11.88	13.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GTES — 251,40 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	GTES
Выручка	7,65 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	251,40 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.98
Операц. Cash Flow	650 млн $	478,10 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	CNM	GTES
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.40	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 24.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или GTES?

ROE CNM — 23.20%, GTES — 7.47%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или GTES?

Чистая маржа CNM — 5.77%, GTES — 7.23%. GTES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или GTES?

Технический скоринг: CNM — 21/100, GTES — 28/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или GTES?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CNM выигрывает 16, GTES — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией