ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CNM vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
CNM21
17GTES
Инвесторы часто выбирают между CNM и GTES — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 19,68 против 19,05 у CNM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTES впереди: 10,38% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GTES сильнее: 66/100 против 54/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и GTES зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$45,76+$0,41 (+0,92%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,57 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.9
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$27,20-$0,94 (-3,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,91 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CNMGTES

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 19,68 (у CNM — 19,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,11 против 2,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 4,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,00 vs 11,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 10,38%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, GTES — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMGTES
ПоказательCNMGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,0519,68
P/B4,192,03
P/S1,112,04
PEG2,830,24
EV/EBITDA11,4212,00
Рентабельность
ROE22,73%10,71%
ROA7,10%4,92%
Валовая маржа27,06%40,49%
Операц. маржа9,52%14,71%
Чистая маржа5,87%10,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,67
Текущая ликв.2,313,24
Быстрая ликв.1,312,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,38$1,44
Балансовая стоим.$11,22$15,36

Технический анализ

GTES набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CNM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 48,4 (нейтральная зона), GTES — 54,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTES торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как CNM ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTES выше SMA 200 (+13,9%), CNM — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: CNM — 12,6 (нет тренда), GTES — 13,2 (нет тренда). По бете CNM стабильнее (1,15 vs 1,67). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMGTES
Общая оценка
54
66
Осцилляторы
55
55
Тренд
35
69
Объём
69
50
Волатильность
53
58
ИндикаторCNMGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,3754,04
Stochastic %K64,6560,99
CCI (20)32,5825,79
MFI55,6557,05
Williams %R-35,35-39,01
MACD гистограмма0,19-0,04
Momentum (10)-0,41-1,24
Тренд
ADX12,6313,21
Цена vs EMA 9-0,99%+0,39%
Цена vs EMA 20-0,46%+1,36%
Цена vs SMA 50-2,12%+3,30%
Цена vs SMA 200-9,98%+13,94%
Объём
CMF0,050,00
Volume Ratio124,8954,14
Волатильность и статистика
Beta1,151,67
ATR %2,85%3,75%
Sharpe (1г)-0,740,46
RS Rating10,0052,00
52w от хая-32,51-7,25
BB ширина12,2217,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNM растёт быстрее по выручке: +2,80% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GTES — 251,40 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNMGTESЛидер
Выручка7,65 млрд $3,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+1.00%
Чистая прибыль441 млн $251,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%+29.00%
EPS (TTM)$2,32$0,98
Операц. Cash Flow650 млн $478,10 млн $
Free Cash Flow604 млн $404,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CNM выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательCNMGTESЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,40—
Коэфф. выплат——
Лет выплат50
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для GTES — ноябре (+5,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для GTES — март (-5,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 19,68 против 19,05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CNM или GTES?
ROE CNM — 22,73%, GTES — 10,71%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CNM или GTES?
Чистая маржа CNM — 5,87%, GTES — 10,38%. GTES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или GTES?
Технический скоринг: CNM — 54/100, GTES — 66/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или GTES?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CNM выигрывает 21, GTES — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией