Сравнение CNM vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CNM — 12.15, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у GNRC — 7.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CNM удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 75.79 | |
| P/B | 4.49 | 5.35 | |
| P/S | 1.16 | 3.34 | |
| PEG | 2.79 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 7.18% | |
| ROA | 7.25% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.16% | |
| EPS | $2.32 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 18.15 | |
| CCI (20) | -126.20 | -34.84 | |
| MFI | 29.98 | 51.32 | |
| Williams %R | -67.03 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.50 | |
| ATR % | 3.56% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.34 | |
| RS Rating | 27.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -11.42 | |
| BB ширина | 11.88 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GNRC — 159,55 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.16% | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или GNRC?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или GNRC?
Какая акция лучше по технике — CNM или GNRC?
Что лучше купить — CNM или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией