Сравнение CNM vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

CNM17

24FLS

Инвесторы часто выбирают между CNM и FLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 24.59 у FLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLS впереди: 7.61% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FLS выплачивает дивиденды с доходностью 1.24% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. FLS побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CNM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 24.59 у FLS (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FLS — 7.61%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMFLS

Показатель	CNM	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	24.59
P/B	4.49	3.93
P/S	1.16	1.88
PEG	2.79	0.91
EV/EBITDA	12.15	14.38
Рентабельность
ROE	23.20%	15.93%
ROA	7.25%	6.17%
Валовая маржа	26.93%	35.53%
Операц. маржа	9.44%	12.64%
Чистая маржа	5.77%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.85
Текущая ликв.	2.63	2.22
Быстрая ликв.	1.51	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.24%
Коэфф. выплат	0.00%	30.72%
EPS	$2.32	$2.78
Балансовая стоим.	$10.90	$17.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), FLS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	42.03
Stochastic %K	32.97	39.91
CCI (20)	-126.20	-58.20
MFI	29.98	36.67
Williams %R	-67.03	-60.09
MACD гистограмма	-0.26	-0.29
Momentum (10)	-3.55	-2.81
Тренд
ADX	13.04	22.54
Цена vs EMA 9	-0.18%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-8.94%
Цена vs SMA 200	-11.69%	-0.43%
Объём
CMF	-0.18	-0.18
Volume Ratio	79.99	61.69
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.66
ATR %	3.56%	4.81%
Sharpe (1г)	-0.22	0.81
RS Rating	27.00	69.00
52w от хая	-29.86	-25.62
BB ширина	11.88	37.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, FLS — 346,25 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	FLS
Выручка	7,65 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$2.66
Операц. Cash Flow	650 млн $	505,88 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FLS обеспечивает 1.24% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	FLS
Див. доходность	—	1.24%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.44
Коэфф. выплат	—	30.72%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для FLS — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Flowserve Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 24.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или FLS?

ROE CNM — 23.20%, FLS — 15.93%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Flowserve Corporation?

Flowserve Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.24%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Flowserve Corporation?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или FLS?

Чистая маржа CNM — 5.77%, FLS — 7.61%. FLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или FLS?

Технический скоринг: CNM — 21/100, FLS — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или FLS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 17, FLS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией