Сравнение CNM vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у FAST — 12.57. EV/EBITDA CNM — 12.15, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у CNM — 23.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 38.59 | |
| P/B | 4.49 | 12.57 | |
| P/S | 1.16 | 5.94 | |
| PEG | 2.79 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 33.25% | |
| ROA | 7.25% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.50% | |
| EPS | $2.32 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $3.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CNM — 43.6, FAST — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 26.78 | |
| CCI (20) | -126.20 | -69.65 | |
| MFI | 29.98 | 48.20 | |
| Williams %R | -67.03 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.65 | |
| ATR % | 3.56% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.18 | |
| RS Rating | 27.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -13.73 | |
| BB ширина | 11.88 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.50% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), FAST — в ноябре (+7.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — CNM или FAST?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — CNM или FAST?
Какая акция лучше по технике — CNM или FAST?
Что лучше купить — CNM или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией