Сравнение CNM vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CNM — 12.15, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EMR — 13.35%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у EMR — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNM | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 30.47 | |
| P/B | 4.49 | 3.67 | |
| P/S | 1.16 | 4.06 | |
| PEG | 2.79 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 12.11% | |
| ROA | 7.25% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 49.82% | |
| EPS | $2.32 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $36.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EMR: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.8, EMR — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, EMR на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNM — 1.17, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 31.81 | |
| CCI (20) | -80.08 | -91.46 | |
| MFI | 35.46 | 48.44 | |
| Williams %R | -66.46 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.92 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.38% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 74.53 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.56 | |
| ATR % | 3.49% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.49 | |
| RS Rating | 27.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -29.80 | -18.32 | |
| BB ширина | 12.11 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
EMR выплачивает дивиденды с доходностью 1.65% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | — | 49.82% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), EMR — в ноябре (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), EMR — март (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CNM или EMR?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CNM или EMR?
Какая акция лучше по технике — CNM или EMR?
Что лучше купить — CNM или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией