Сравнение CNM vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

CNM15

26DOV

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Core & Main, Inc. (CNM) и Dover Corporation (DOV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DOV крупнее в 3.2× (27,98 млрд $ vs 8,87 млрд $). По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 25.85 у DOV (разница составляет 21.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DOV: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте DOV уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNMDOV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMDOV

Показатель	CNM	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	25.85
P/B	4.49	3.80
P/S	1.16	3.43
PEG	2.79	-0.50
EV/EBITDA	12.15	16.87
Рентабельность
ROE	23.20%	14.69%
ROA	7.25%	8.16%
Валовая маржа	26.93%	39.50%
Операц. маржа	9.44%	16.70%
Чистая маржа	5.77%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.44
Текущая ликв.	2.63	1.87
Быстрая ликв.	1.51	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.98%
Коэфф. выплат	0.00%	25.60%
EPS	$2.32	$8.16
Балансовая стоим.	$10.90	$55.49

Технический анализ

По техническому скорингу DOV сильнее: 26/100 против 18/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.8 (нейтральная зона), у DOV — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), CNM — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), DOV — 17.1 (нет тренда). DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.17 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	41.76
Stochastic %K	33.54	21.41
CCI (20)	-80.08	-133.44
MFI	35.46	36.69
Williams %R	-66.46	-78.59
MACD гистограмма	-0.17	-1.73
Momentum (10)	-2.50	-16.20
Тренд
ADX	12.92	17.05
Цена vs EMA 9	-0.08%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-2.49%
Цена vs SMA 50	-4.38%	-1.99%
Цена vs SMA 200	-11.48%	+7.29%
Объём
CMF	-0.13	-0.15
Volume Ratio	74.53	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.17	0.99
ATR %	3.49%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.18	0.48
RS Rating	27.00	55.00
52w от хая	-29.80	-11.18
BB ширина	12.11	11.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	DOV
Выручка	7,65 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$2.32	$7.97
Операц. Cash Flow	650 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	604 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	DOV
Див. доходность	—	0.98%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.04
Коэфф. выплат	—	25.60%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.17%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а DOV — на ноябре (+5.08%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Dover Corporation?

По P/E Core & Main, Inc. оценена ниже: 20.32 против 25.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CNM или DOV?

ROE CNM — 23.20%, DOV — 14.69%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Dover Corporation?

Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Dover Corporation?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или DOV?

Чистая маржа CNM — 5.77%, DOV — 13.30%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или DOV?

Технический скоринг: CNM — 18/100, DOV — 26/100. DOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 15, DOV — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией