Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CNM vs DE

Тикер 1

Тикер 2

CNM20

24DE

Инвесторы часто выбирают между CNM и DE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DE крупнее в 19,1× (164,35 млрд $ vs 8,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 19,32 против 34,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель DE (18,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10,21% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CNM сильнее: 63/100 против 53/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и DE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

$45,98-$0,16 (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,61 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Deere & Company

DENYSE

$608,85-$3,53 (-0,58%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 164,35 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

3.2

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CNMDE

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 19,32, тогда как DE — с P/E 34,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,13 против 3,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4,25 против 6,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,55 vs 19,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 18,25% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DE — 10,21%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, DE — 2,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNMDE

Показатель	CNM	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	19,32	34,42
P/B	4,25	6,00
P/S	1,13	3,51
PEG	2,87	-2,34
EV/EBITDA	11,55	19,25
Рентабельность
ROE	22,73%	18,25%
ROA	7,10%	4,47%
Валовая маржа	27,06%	35,40%
Операц. маржа	9,52%	18,38%
Чистая маржа	5,87%	10,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,20	2,34
Текущая ликв.	2,31	0,79
Быстрая ликв.	1,31	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,06%
Коэфф. выплат	0,00%	36,69%
EPS	$2,38	$17,71
Балансовая стоим.	$11,22	$101,67

Технический анализ

CNM набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 52,1 (нейтральная зона), DE — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DE торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как CNM ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DE выше SMA 200 (+9,6%), CNM — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: CNM — 12,8 (нет тренда), DE — 20,9 (слабый тренд). По бете DE стабильнее (0,52 vs 1,15).

CNMDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	DE
Осцилляторы
RSI (14)	52,07	50,16
Stochastic %K	76,59	34,84
CCI (20)	56,60	-5,05
MFI	63,35	48,33
Williams %R	-23,41	-65,16
MACD гистограмма	0,28	-0,69
Momentum (10)	2,01	16,18
Тренд
ADX	12,78	20,89
Цена vs EMA 9	+0,16%	-0,68%
Цена vs EMA 20	+0,89%	-0,28%
Цена vs SMA 50	-1,04%	+1,10%
Цена vs SMA 200	-8,77%	+9,62%
Объём
CMF	0,01	-0,12
Volume Ratio	80,27	63,00
Волатильность и статистика
Beta	1,15	0,52
ATR %	2,85%	2,66%
Sharpe (1г)	-0,72	0,78
RS Rating	10,00	59,00
52w от хая	-31,56	-9,69
BB ширина	12,39	8,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, DE — 44,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNM растёт быстрее по выручке: +2,80% год к году против -11,60% у DE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	DE
Выручка	7,65 млрд $	44,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	-11.60%
Чистая прибыль	441 млн $	5,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.30%	-29.20%
EPS (TTM)	$2,32	$18,56
Операц. Cash Flow	650 млн $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	604 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1,06% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, DE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	DE
Див. доходность	—	1,06%
Годовые дивиденды	$0,40	$3,24
Коэфф. выплат	—	36,69%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-3,64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для DE — ноябре (+6,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для DE — май (-0,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +20,09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1,1

+0,1

+3,4

+2,4

+1,2

+2,0

+9,2

+0,5

-8,6

+1,2

+0,8

+6,9

+4,6

+2,5

-0,5

-0,8

-0,9

+2,2

+3,3

+2,7

+0,5

+1,8

+6,9

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Deere & Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 19,32 против 34,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или DE?

ROE CNM — 22,73%, DE — 18,25%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Deere & Company?

Deere & Company выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Deere & Company?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или DE?

Чистая маржа CNM — 5,87%, DE — 10,21%. DE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или DE?

Технический скоринг: CNM — 63/100, DE — 53/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или DE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 20, DE — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией