Сравнение CNM vs CXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 20.32 у CNM (разница составляет 15.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 12.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CXT впереди: 7.57% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 17.27 | |
| P/B | 4.49 | 1.81 | |
| P/S | 1.16 | 1.31 | |
| PEG | 2.79 | -0.75 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 10.63% | |
| ROA | 7.25% | 3.57% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 41.98% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 14.64% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 7.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.51% | |
| EPS | $2.32 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $21.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNM сильнее: 21/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у CXT — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, CXT на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), CXT — 22.9 (слабый тренд). CNM менее волатилен — бета 1.14 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 35.65 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 20.88 | |
| CCI (20) | -126.20 | -138.39 | |
| MFI | 29.98 | 37.79 | |
| Williams %R | -67.03 | -79.12 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -6.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 22.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -25.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 53.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.39 | |
| ATR % | 3.56% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.87 | |
| RS Rating | 27.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -41.94 | |
| BB ширина | 11.88 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, CXT — 145,10 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 145,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.53 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 241,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 198,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.77% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.51% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -26.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а CXT — на июле (+5.32%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше рентабельность — CNM или CXT?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Crane NXT, Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше маржинальность — CNM или CXT?
Какая акция лучше по технике — CNM или CXT?
Что лучше купить — CNM или CXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией