Сравнение CNM vs CR

Тикер 1

Тикер 2

CNM15

25CR

Инвесторы часто выбирают между CNM и CR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 30.64 у CR (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CR выплачивает дивиденды с доходностью 0.54% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте CR уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CNMCR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, CR — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMCR

Показатель	CNM	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	30.64
P/B	4.49	4.77
P/S	1.16	4.10
PEG	2.79	-5.31
EV/EBITDA	12.15	21.46
Рентабельность
ROE	23.20%	16.30%
ROA	7.25%	8.06%
Валовая маржа	26.93%	41.60%
Операц. маржа	9.44%	17.32%
Чистая маржа	5.77%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.58
Текущая ликв.	2.63	2.85
Быстрая ликв.	1.51	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.54%
Коэфф. выплат	0.00%	16.66%
EPS	$2.32	$5.66
Балансовая стоим.	$10.90	$36.38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), CR — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, CR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), CR — 13.4 (нет тренда). По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	CR
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	43.08
Stochastic %K	32.97	37.04
CCI (20)	-126.20	-114.33
MFI	29.98	41.20
Williams %R	-67.03	-62.96
MACD гистограмма	-0.26	-0.94
Momentum (10)	-3.55	-9.14
Тренд
ADX	13.04	13.37
Цена vs EMA 9	-0.18%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-2.02%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-2.55%
Цена vs SMA 200	-11.69%	-7.25%
Объём
CMF	-0.18	-0.19
Volume Ratio	79.99	17.08
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.40
ATR %	3.56%	3.60%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.07
RS Rating	27.00	37.00
52w от хая	-29.86	-19.08
BB ширина	11.88	10.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, CR — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, CR — 366,60 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	CR
Выручка	7,65 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$6.38
Операц. Cash Flow	650 млн $	394,80 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	341,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0.54% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	CR
Див. доходность	—	0.54%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.51
Коэфф. выплат	—	16.66%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для CR — июне (+10.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для CR — март (-1.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +23.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Crane Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 30.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или CR?

ROE CNM — 23.20%, CR — 16.30%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Crane Company?

Crane Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.54%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Crane Company?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или CR?

Чистая маржа CNM — 5.77%, CR — 13.36%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или CR?

Технический скоринг: CNM — 21/100, CR — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или CR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 15, CR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией