Сравнение CNK vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNK с P/E 17.81 (у WMG — 38.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CNK: 0.96 vs 2.48 у WMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNK дешевле: 7.95 против 23.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMG составляет 67.11%, что превышает показатель CNK (31.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMG впереди: 6.34% против 5.29% у CNK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 5.20, WMG — 6.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 38.95 | |
| P/B | 7.95 | 23.86 | |
| P/S | 0.96 | 2.48 | |
| PEG | -0.64 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 67.11% | |
| ROA | 3.91% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 87.17% | |
| EPS | $1.48 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $1.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у WMG — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. WMG торгуется выше SMA 50 (21.1%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WMG выше SMA 200 (+14.3%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), WMG — 36.5 (выраженный тренд). WMG демонстрирует выраженный тренд, а CNK — нет. CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.77 у WMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 91.51 | |
| CCI (20) | -82.81 | 94.58 | |
| MFI | 20.85 | 70.07 | |
| Williams %R | -84.41 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.77 | |
| ATR % | 3.53% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.86 | |
| RS Rating | 26.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -1.87 | |
| BB ширина | 16.56 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, WMG — 365 млн $. WMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
CNK и WMG — дивидендные акции. Доходность: CNK — 1.29%, WMG — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, WMG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CNK | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 87.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а WMG — на июле (+9.11%). Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — CNK или WMG?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — CNK или WMG?
Какая акция лучше по технике — CNK или WMG?
Что лучше купить — CNK или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией