Сравнение CNK vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. CNK прибылен, P/E составляет 17.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 0.96 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBD дешевле: 2.10 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как CNK показывает рентабельность 31.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как WBD практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | -31.72 | |
| P/B | 7.95 | 2.10 | |
| P/S | 0.96 | 1.85 | |
| PEG | -0.64 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | -6.13% | |
| ROA | 3.91% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 5.29% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $13.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WBD: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNK — 39.8, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. WBD торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WBD выше SMA 200 (+17.8%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета CNK — 0.34, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 96.61 | |
| CCI (20) | -82.81 | 173.21 | |
| MFI | 20.85 | 72.11 | |
| Williams %R | -84.41 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.84 | |
| ATR % | 3.53% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 2.41 | |
| RS Rating | 26.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -8.60 | |
| BB ширина | 16.56 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как WBD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.77%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или WBD?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNK или WBD?
Что лучше купить — CNK или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией