Сравнение CNK vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 17.81, тогда как TKO — с P/E 66.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CNK: 0.96 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKO — 4.45, у CNK — 7.95. EV/EBITDA CNK — 8.83, у TKO — 12.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNK (31.48% vs 5.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CNK — 5.29%, у TKO — 4.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNK — 5.20, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 66.37 | |
| P/B | 7.95 | 4.45 | |
| P/S | 0.96 | 2.88 | |
| PEG | -0.64 | 5.88 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 12.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 5.96% | |
| ROA | 3.91% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 51.53% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 20.04% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 4.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 1.39% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 315.73% | |
| EPS | $1.48 | $2.93 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $110.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKO сильнее: 53/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKO выше на 1.3%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.66 у TKO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 83.42 | |
| CCI (20) | -82.81 | 146.49 | |
| MFI | 20.85 | 44.09 | |
| Williams %R | -84.41 | -16.58 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 3.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 17.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 75.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.66 | |
| ATR % | 3.53% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.54 | |
| RS Rating | 26.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -14.39 | |
| BB ширина | 16.56 | 7.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, TKO — 195,40 млн $. TKO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 195,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
CNK и TKO — дивидендные акции. Доходность: CNK — 1.29%, TKO — 1.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CNK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 1.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 315.73% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | 10.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а TKO — на январе (+5.66%). Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или TKO?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или TKO?
Какая акция лучше по технике — CNK или TKO?
Что лучше купить — CNK или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией