Сравнение CNK vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIRI торгуется с P/E 10.74, тогда как CNK — с P/E 17.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.48% против 7.33% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SIRI — 9.86%, CNK — 5.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как SIRI практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 10.74 | |
| P/B | 7.95 | 0.77 | |
| P/S | 0.96 | 1.06 | |
| PEG | -0.64 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 7.33% | |
| ROA | 3.91% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 43.14% | |
| EPS | $1.48 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $34.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SIRI торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.65 у SIRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 76.05 | |
| CCI (20) | -82.81 | 7.36 | |
| MFI | 20.85 | 57.74 | |
| Williams %R | -84.41 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.65 | |
| ATR % | 3.53% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.55 | |
| RS Rating | 26.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -5.98 | |
| BB ширина | 16.56 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
CNK и SIRI — дивидендные акции. Доходность: CNK — 1.29%, SIRI — 3.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 43.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а SIRI — на июле (+5.73%). Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или SIRI?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или SIRI?
Какая акция лучше по технике — CNK или SIRI?
Что лучше купить — CNK или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией