Сравнение CNK vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 17.81, тогда как ROKU — с P/E 90.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 3.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNK составляет 31.48%, что превышает показатель ROKU (7.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNK впереди: 5.29% против 4.06% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как ROKU практически без долга (D/E 0.15). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 90.90 | |
| P/B | 7.95 | 6.86 | |
| P/S | 0.96 | 3.69 | |
| PEG | -0.64 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 7.64% | |
| ROA | 3.91% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $18.11 | |
Технический анализ
ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CNK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROKU торгуется выше SMA 50 (14.3%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). ROKU демонстрирует выраженный тренд, а CNK — нет. По бете CNK стабильнее (0.34 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 46.53 | |
| CCI (20) | -82.81 | 36.64 | |
| MFI | 20.85 | 57.88 | |
| Williams %R | -84.41 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 2.06 | |
| ATR % | 3.53% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.44 | |
| RS Rating | 26.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -4.80 | |
| BB ширина | 16.56 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, ROKU — 88,36 млн $. CNK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для ROKU — ноябре (+20.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или ROKU?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или ROKU?
Какая акция лучше по технике — CNK или ROKU?
Что лучше купить — CNK или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией