Сравнение CNK vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PSKY (P/E -16,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 20,40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0,33 против 1,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0,86 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PSKY работает в убыток — ROE -5,27%, тогда как CNK показывает рентабельность 26,76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 0,93, PSKY — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,40 | -16,18 | |
| P/B | 2,12 | 0,86 | |
| P/S | 1,31 | 0,33 | |
| PEG | -0,82 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 9,55 | -5,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,76% | -5,27% | |
| ROA | 3,36% | -1,40% | |
| Валовая маржа | 45,72% | 28,75% | |
| Операц. маржа | 13,25% | -18,45% | |
| Чистая маржа | 6,42% | -2,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | -22,06% | |
| EPS | $1,88 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $17,98 | $11,47 | |
Технический анализ
CNK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PSKY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 77,3 (зона перекупленности), PSKY — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNK выше на 17,7%, PSKY — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNK выше SMA 200 (+35,9%), PSKY — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу CNK. Сила тренда по ADX: CNK — 39,6 (выраженный тренд), PSKY — 28,1 (выраженный тренд). По бете CNK стабильнее (0,21 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,33 | 53,88 | |
| Stochastic %K | 86,94 | 87,86 | |
| CCI (20) | 112,57 | 60,59 | |
| MFI | 80,04 | 57,55 | |
| Williams %R | -13,06 | -12,14 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 5,26 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,62 | 28,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,20% | +6,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,90% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,73% | -5,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,85% | -21,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 70,09 | 106,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,21 | 0,72 | |
| ATR % | 3,33% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | -0,04 | |
| RS Rating | 79,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -2,62 | -56,57 | |
| BB ширина | 37,94 | 23,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNK растёт быстрее по выручке: +2,10% год к году против 0,00% у PSKY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как CNK генерирует прибыль (138,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +0.00% | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,18 | -$0,56 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNK — 0,92%, PSKY — 2,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, PSKY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | -22,06% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,11% | -31,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9,77%), для PSKY — ноябре (+5,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6,80%), для PSKY — март (-6,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — CNK или PSKY?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CNK или PSKY?
Что лучше купить — CNK или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией