Сравнение CNK vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PSKY (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 17.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0.38 против 0.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0.57 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как CNK показывает рентабельность 31.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 5.20, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | -11.12 | |
| P/B | 7.95 | 0.57 | |
| P/S | 0.96 | 0.38 | |
| PEG | -0.64 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | -4.64% | |
| ROA | 3.91% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 12.00% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 5.29% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | -19.01% | |
| EPS | $1.48 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $19.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), PSKY — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNK на -5.9%, PSKY на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 27.27 | |
| CCI (20) | -82.81 | -103.08 | |
| MFI | 20.85 | 36.60 | |
| Williams %R | -84.41 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.49 | |
| ATR % | 3.53% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.01 | |
| RS Rating | 26.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -51.44 | |
| BB ширина | 16.56 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как CNK генерирует прибыль (138,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNK — 1.29%, PSKY — 1.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, PSKY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | -19.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для PSKY — ноябре (+5.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — CNK или PSKY?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CNK или PSKY?
Что лучше купить — CNK или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией