Сравнение CNK vs NXST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CNK оценён рынком дешевле: 17.81 против 34.86 у NXST (разница составляет 48.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXST дешевле: 2.65 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 10.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNK составляет 31.48%, что превышает показатель NXST (7.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNK впереди: 5.29% против 3.23% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 5.20, NXST — 5.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 34.86 | |
| P/B | 7.95 | 2.65 | |
| P/S | 0.96 | 1.13 | |
| PEG | -0.64 | -0.46 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 10.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 7.52% | |
| ROA | 3.91% | 0.91% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 45.25% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 17.78% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 3.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 5.65 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 3.93% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 136.36% | |
| EPS | $1.48 | $5.43 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $71.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), NXST — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNK на -5.9%, NXST на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 37.66 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 6.58 | |
| CCI (20) | -82.81 | -201.79 | |
| MFI | 20.85 | 38.85 | |
| Williams %R | -84.41 | -93.42 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.66 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -7.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 8.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -2.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -7.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 91.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.69 | |
| ATR % | 3.53% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.24 | |
| RS Rating | 26.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -25.52 | |
| BB ширина | 16.56 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, NXST — 109 млн $. CNK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 109 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $3.04 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 891 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 743 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNK — 1.29%, NXST — 3.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, NXST — 136.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CNK | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 3.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $3.72 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 136.36% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | 5.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для NXST — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или NXST?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или NXST?
Какая акция лучше по технике — CNK или NXST?
Что лучше купить — CNK или NXST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией