Сравнение CNK vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 17.81, тогда как NWS — с P/E 39.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 0.96 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NWS — 1.94, у CNK — 7.95. EV/EBITDA CNK — 8.83, у NWS — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNK — 31.48%, у NWS — 4.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CNK удерживает чистую маржу на уровне 5.29%, опережая NWS (4.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs 0.34 у NWS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 39.12 | |
| P/B | 7.95 | 1.94 | |
| P/S | 0.96 | 1.85 | |
| PEG | -0.64 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 4.88% | |
| ROA | 3.91% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 48.47% | |
| EPS | $1.48 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $16.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NWS: скоринг 53/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNK — 39.8, NWS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NWS выше на 2.2%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNK — 0.34, NWS — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 19.20 | |
| CCI (20) | -82.81 | -144.87 | |
| MFI | 20.85 | 57.02 | |
| Williams %R | -84.41 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.53 | |
| ATR % | 3.53% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.52 | |
| RS Rating | 26.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -16.53 | |
| BB ширина | 16.56 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, NWS — 464 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNK платит 1.29%, NWS — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, NWS — 48.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 48.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.77%), NWS — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — CNK или NWS?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или News Corporation?
У кого выше маржинальность — CNK или NWS?
Какая акция лучше по технике — CNK или NWS?
Что лучше купить — CNK или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией