Сравнение CNK vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 20,02, тогда как NWS — с P/E 31,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 1,28 против 1,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CNK — 9,41, у NWS — 12,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNK — 26,76%, у NWS — 6,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NWS удерживает чистую маржу на уровне 6,35%, опережая CNK (6,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNK — 0,93, у NWS — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,02 | 31,50 | |
| P/B | 2,08 | 2,12 | |
| P/S | 1,28 | 1,97 | |
| PEG | -0,80 | 1,23 | |
| EV/EBITDA | 9,41 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,76% | 6,62% | |
| ROA | 3,36% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 45,72% | 56,89% | |
| Операц. маржа | 13,25% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 6,42% | 6,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,62% | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 35,60% | |
| EPS | $1,88 | $1,03 | |
| Балансовая стоим. | $17,98 | $16,60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNK: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNK — 70,7, NWS — 55,6. CNK в зоне зона перекупленности, а NWS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CNK и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +6,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CNK — 40,2 (выраженный тренд), NWS — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNK — 0,22, NWS — 0,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 77,85 | 49,91 | |
| CCI (20) | 86,32 | 92,82 | |
| MFI | 75,15 | 63,82 | |
| Williams %R | -22,15 | -50,09 | |
| MACD гистограмма | 0,44 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 4,53 | 2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,17 | 23,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,05% | +2,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,81% | +6,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,06% | +9,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 58,90 | 77,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,28 | |
| ATR % | 3,40% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | -0,16 | |
| RS Rating | 79,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -4,44 | -8,80 | |
| BB ширина | 36,85 | 12,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NWS — +6,80%, CNK — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, NWS — 573 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, NWS — 811 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 9,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 573 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.40% | +23.50% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $1,03 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 811 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNK платит 0,94%, NWS — 0,62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 18,89%, NWS — 35,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 0,62% | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 35,60% | |
| Лет выплат | 14 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,11% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9,77%), NWS — в ноябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6,80%), NWS — октябрь (-2,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +13,76% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — CNK или NWS?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или News Corporation?
У кого выше маржинальность — CNK или NWS?
Какая акция лучше по технике — CNK или NWS?
Что лучше купить — CNK или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией