Сравнение CNK vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CNK — P/E 17.81 vs 27.81 у NFLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNK — 7.95, у NFLX — 11.95. EV/EBITDA CNK — 8.83, у NFLX — 11.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NFLX (49.24% vs 31.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NFLX — 28.52%, у CNK — 5.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs 0.54 у NFLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 27.81 | |
| P/B | 7.95 | 11.95 | |
| P/S | 0.96 | 7.91 | |
| PEG | -0.64 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 49.24% | |
| ROA | 3.91% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 49.03% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 29.72% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $7.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNK на -5.9%, NFLX на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), NFLX — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 31.15 | |
| CCI (20) | -82.81 | -52.34 | |
| MFI | 20.85 | 42.60 | |
| Williams %R | -84.41 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.43 | |
| ATR % | 3.53% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.88 | |
| RS Rating | 26.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -34.32 | |
| BB ширина | 16.56 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 1.29% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для NFLX — январе (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), NFLX — апрель (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или NFLX?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или NFLX?
Какая акция лучше по технике — CNK или NFLX?
Что лучше купить — CNK или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией