Сравнение CNK vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CNK прибылен с P/E 17.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CNK: 0.96 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CNK — 31.48%, у MSGS — 7.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs -3.95 у MSGS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | -382.12 | |
| P/B | 7.95 | -28.87 | |
| P/S | 0.96 | 7.88 | |
| PEG | -0.64 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | -1517.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 7.74% | |
| ROA | 3.91% | -1.48% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 22.88% | |
| Операц. маржа | 12.00% | -2.28% | |
| Чистая маржа | 5.29% | -2.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | -3.95 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | -2.11% | |
| EPS | $1.48 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $-12.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSGS выше на 7.3%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), MSGS — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.65 у MSGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 65.17 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 81.70 | |
| CCI (20) | -82.81 | 134.15 | |
| MFI | 20.85 | 52.07 | |
| Williams %R | -84.41 | -18.30 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 18.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 9.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +3.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +7.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +34.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 66.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.65 | |
| ATR % | 3.53% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.98 | |
| RS Rating | 26.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -2.03 | |
| BB ширина | 16.56 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CNK зарабатывает 138,20 млн $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -22,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 1.29% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, MSGS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $7.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | -2.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а MSGS — на декабре (+4.30%). Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), MSGS — март (-1.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +11.96% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — CNK или MSGS?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — CNK или MSGS?
Что лучше купить — CNK или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией