Сравнение CNK vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -94,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 18,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 1,21 против 3,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CNK — 9,00, у LLYVK — 17,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLYVK отрицательный (-2,64%), что говорит об убыточности. CNK генерирует прибыль с ROE 26,76%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -3,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNK — 0,93, у LLYVK — -0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LLYVK ниже 1 (0,25), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,86 | -94,01 | |
| P/B | 1,96 | -14,31 | |
| P/S | 1,21 | 3,63 | |
| PEG | -0,75 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 9,00 | 17,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,76% | -2,64% | |
| ROA | 3,36% | -4,73% | |
| Валовая маржа | 29,98% | 34,98% | |
| Операц. маржа | 13,25% | 7,66% | |
| Чистая маржа | 6,42% | -3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | -0,12 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,25 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 0,00% | |
| EPS | $1,88 | -$1,03 | |
| Балансовая стоим. | $17,98 | -$6,57 | |
Технический анализ
CNK набирает 35 из 100 по техническому скорингу, LLYVK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 45,6 (нейтральная зона), LLYVK — 36,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNK торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как LLYVK ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CNK — 20,7 (слабый тренд), LLYVK — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNK стабильнее (0,22 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,62 | 36,58 | |
| Stochastic %K | 17,40 | 9,51 | |
| CCI (20) | -86,71 | -115,70 | |
| MFI | 32,22 | 39,37 | |
| Williams %R | -82,60 | -90,49 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,92 | |
| Momentum (10) | -1,51 | -6,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,72 | 16,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,14% | -1,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,97% | -3,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,45% | -5,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,11% | +2,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 77,79 | 98,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,55 | |
| ATR % | 3,27% | 2,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -0,14 | |
| RS Rating | 65,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -9,98 | -11,29 | |
| BB ширина | 11,51 | 14,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CNK зарабатывает 138,20 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | — | — |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -86,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,18 | -$0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 1,03% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9,77%), для LLYVK — феврале (+8,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6,80%), LLYVK — апрель (-3,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +36,87% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — CNK или LLYVK?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — CNK или LLYVK?
Что лучше купить — CNK или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией