Сравнение CNK vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 17.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у CNK — 7.95. EV/EBITDA CNK — 8.83, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. CNK генерирует прибыль с ROE 31.48%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs 0.01 у LLYVK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | -32.48 | |
| P/B | 7.95 | 1.17 | |
| P/S | 0.96 | 5.91 | |
| PEG | -0.64 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | -7.65% | |
| ROA | 3.91% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 6.13% | |
| Чистая маржа | 5.29% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $91.41 | |
Технический анализ
LLYVK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CNK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LLYVK выше на 2.8%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), LLYVK — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 59.89 | |
| CCI (20) | -82.81 | 44.97 | |
| MFI | 20.85 | 55.57 | |
| Williams %R | -84.41 | -40.11 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 0.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 15.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +8.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 86.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.83 | |
| ATR % | 3.53% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.77 | |
| RS Rating | 26.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -4.27 | |
| BB ширина | 16.56 | 10.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CNK зарабатывает 138,20 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 1.29% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для LLYVK — феврале (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), LLYVK — апрель (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — CNK или LLYVK?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — CNK или LLYVK?
Что лучше купить — CNK или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией