Сравнение CNK vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 17.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LION — 2.79, у CNK — 8.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNK (31.48% vs 20.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs -0.12 у LION. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | -14.81 | |
| P/B | 7.95 | -2.86 | |
| P/S | 0.96 | 1.31 | |
| PEG | -0.64 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 2.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 20.86% | |
| ROA | 3.91% | -4.70% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 2.63% | |
| Чистая маржа | 5.29% | -8.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | -0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $-3.90 | |
Технический анализ
LION набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CNK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), LION — 61.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LION выше на 14.0%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LION выше SMA 200 (+49.1%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LION. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), LION — 27.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 61.90 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 63.72 | |
| CCI (20) | -82.81 | 50.46 | |
| MFI | 20.85 | 53.68 | |
| Williams %R | -84.41 | -36.28 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.32 | -0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 27.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +14.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +49.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 113.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.94 | |
| ATR % | 3.53% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.27 | |
| RS Rating | 26.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -3.15 | |
| BB ширина | 16.56 | 12.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, LION — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CNK зарабатывает 138,20 млн $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, LION — -78,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | -246,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | -65,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | -78,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 1.29% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, LION — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для LION — декабре (+8.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), LION — июнь (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — CNK или LION?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — CNK или LION?
Что лучше купить — CNK или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией