Сравнение CNK vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 20,02, тогда как FWONK — с P/E 51,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 1,28 против 5,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNK дешевле: 2,08 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 9,41 vs 16,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,76% против 5,94% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 10,62%, CNK — 6,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 0,93, FWONK — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,02 | 51,07 | |
| P/B | 2,08 | 3,08 | |
| P/S | 1,28 | 5,43 | |
| PEG | -0,80 | 0,66 | |
| EV/EBITDA | 9,41 | 16,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,76% | 5,94% | |
| ROA | 3,36% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 45,72% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 13,25% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 6,42% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 0,00% | |
| EPS | $1,88 | $1,84 | |
| Балансовая стоим. | $17,98 | $33,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNK: скоринг 84/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNK — 70,7, FWONK — 62,9. CNK в зоне зона перекупленности, а FWONK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNK на 14,8%, FWONK на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNK — 40,2 (выраженный тренд), FWONK — 23,8 (слабый тренд). Волатильность: бета CNK — 0,22, FWONK — 0,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 62,89 | |
| Stochastic %K | 77,85 | 88,56 | |
| CCI (20) | 86,32 | 136,95 | |
| MFI | 75,15 | 47,82 | |
| Williams %R | -22,15 | -11,44 | |
| MACD гистограмма | 0,44 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 4,53 | 5,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,17 | 23,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,05% | +4,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,81% | +8,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,06% | +11,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 58,90 | 108,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,24 | |
| ATR % | 3,40% | 2,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 0,16 | |
| RS Rating | 79,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -4,44 | -5,96 | |
| BB ширина | 36,85 | 8,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FWONK — +22,70%, CNK — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FWONK — 555 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +22.70% | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 555 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,18 | $2,22 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 751 млн $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 0,94% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, FWONK — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,18 | $1,25 | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9,77%), FWONK — в ноябре (+4,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6,80%), для FWONK — октябрь (-1,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14,78% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Media Corporation?
У кого выше рентабельность — CNK или FWONK?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Liberty Media Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Liberty Media Corporation?
У кого выше маржинальность — CNK или FWONK?
Какая акция лучше по технике — CNK или FWONK?
Что лучше купить — CNK или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией