Сравнение CNK vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 17.81, тогда как FWONK — с P/E 24.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 0.96 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONK дешевле: 2.68 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.48% против 10.72% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 17.66%, CNK — 5.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как FWONK практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 24.72 | |
| P/B | 7.95 | 2.68 | |
| P/S | 0.96 | 4.36 | |
| PEG | -0.64 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 10.72% | |
| ROA | 3.91% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $33.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FWONK: скоринг 48/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNK — 39.8, FWONK — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. FWONK торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), FWONK — 11.6 (нет тренда). Волатильность: бета CNK — 0.34, FWONK — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 53.04 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 37.86 | |
| CCI (20) | -82.81 | 21.87 | |
| MFI | 20.85 | 62.20 | |
| Williams %R | -84.41 | -62.14 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 11.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 120.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.40 | |
| ATR % | 3.53% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.38 | |
| RS Rating | 26.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -18.44 | |
| BB ширина | 16.56 | 11.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FWONK — 555 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 751 млн $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, FWONK — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNK | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.77%), FWONK — в ноябре (+4.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для FWONK — октябрь (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — CNK или FWONK?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше маржинальность — CNK или FWONK?
Какая акция лучше по технике — CNK или FWONK?
Что лучше купить — CNK или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией