Сравнение CNK vs FWONA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNK торгуется с P/E 17.81, тогда как FWONA — с P/E 24.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CNK: 0.96 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONA дешевле: 2.68 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNK составляет 31.48%, что превышает показатель FWONA (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 17.66% против 5.29% у CNK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как FWONA практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 24.72 | |
| P/B | 7.95 | 2.68 | |
| P/S | 0.96 | 4.36 | |
| PEG | -0.64 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 10.72% | |
| ROA | 3.91% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $33.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FWONA сильнее: 51/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у FWONA — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONA торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), FWONA — 17.8 (нет тренда). CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.42 у FWONA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 53.15 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 50.33 | |
| CCI (20) | -82.81 | 17.09 | |
| MFI | 20.85 | 50.36 | |
| Williams %R | -84.41 | -49.67 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 1.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 17.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.42 | |
| ATR % | 3.53% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.43 | |
| RS Rating | 26.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -16.76 | |
| BB ширина | 16.56 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FWONA — 555 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, FWONA — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 751 млн $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а FWONA — на ноябре (+4.10%). Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для FWONA — март (-1.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — CNK или FWONA?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше маржинальность — CNK или FWONA?
Какая акция лучше по технике — CNK или FWONA?
Что лучше купить — CNK или FWONA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией