ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNK vs FOXA

Тикер 1
Тикер 2
CNK7
36FOXA
Сравнение Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Fox Corporation (FOXA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FOXA крупнее в 9.1× (28,18 млрд $ vs 3,11 млрд $). FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как CNK — с P/E 17.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CNK (31.48% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOXA — 10.56%, у CNK — 5.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CNK впереди: 1.29% годовых против 0.98% у FOXA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 36:7 в пользу FOXA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
CNKNYSE
26,60 $+0,19 $ (+0,72%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 3,11 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.4
Качество
5.8
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
FOXA
Fox Corporation
FOXANASDAQ
64,26 $+0,13 $ (+0,20%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 28,18 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.6
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CNKFOXA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FOXA — P/E 14.22 vs 17.81 у CNK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CNK: 0.96 vs 1.55 у FOXA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOXA — 2.22, у CNK — 7.95. EV/EBITDA FOXA — 9.11, у CNK — 8.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNK — 31.48%, у FOXA — 14.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FOXA удерживает чистую маржу на уровне 10.56%, опережая CNK (5.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs 0.60 у FOXA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNKFOXA
ПоказательCNKFOXAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.8114.22
P/B7.952.22
P/S0.961.55
PEG-0.64-2.62
EV/EBITDA8.839.11
Рентабельность
ROE31.48%14.86%
ROA3.91%7.85%
Валовая маржа32.57%34.99%
Операц. маржа12.00%19.73%
Чистая маржа5.29%10.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.200.60
Текущая ликв.0.622.90
Быстрая ликв.0.582.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.29%0.98%
Коэфф. выплат23.22%16.66%
EPS$1.48$4.04
Балансовая стоим.$3.40$26.12

Технический анализ

По техническому скорингу FOXA сильнее: 54/100 против 26/100 у CNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNK составляет 39.8 (нейтральная зона), у FOXA — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOXA выше на 3.9%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), FOXA — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNK менее волатилен — бета 0.34 против 0.46 у FOXA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNKFOXA
Общая оценка
26
54
Осцилляторы
42
53
Тренд
40
54
Объём
25
50
Волатильность
43
50
ИндикаторCNKFOXAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.7751.49
Stochastic %K15.5942.31
CCI (20)-82.8112.74
MFI20.8548.80
Williams %R-84.41-57.69
MACD гистограмма-0.12-0.09
Momentum (10)-1.321.92
Тренд
ADX18.9426.26
Цена vs EMA 9-0.92%-1.02%
Цена vs EMA 20-3.18%-0.09%
Цена vs SMA 50-5.87%+3.87%
Цена vs SMA 200-0.52%+1.39%
Объём
CMF-0.270.02
Volume Ratio83.0379.58
Волатильность и статистика
Beta0.340.46
ATR %3.53%2.65%
Sharpe (1г)-0.420.42
RS Rating26.0060.00
52w от хая-22.35-16.05
BB ширина16.569.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNK — 3,12 млрд $, FOXA — 16,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FOXA — 2,26 млрд $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, FOXA — 2,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNKFOXAЛидер
Выручка3,12 млрд $16,30 млрд $
Чистая прибыль138,20 млн $2,26 млрд $
EPS (TTM)$1.18$4.97
Операц. Cash Flow396,10 млн $3,32 млрд $
Free Cash Flow177,20 млн $2,99 млрд $

Дивиденды

CNK и FOXA — дивидендные акции. Доходность: CNK — 1.29%, FOXA — 0.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, FOXA — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, FOXA — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCNKFOXAЛидер
Див. доходность1.29%0.98%
Годовые дивиденды$0.18$0.28
Коэфф. выплат23.22%16.66%
Лет выплат14.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-31.11%-9.84%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNK приходится на апреле (+9.77%), а FOXA — на январе (+5.46%). Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), FOXA — февраль (-3.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +9.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNK
+5.1
+5.9
-4.7
+9.8
-0.2
-3.2
-0.0
+2.3
+0.1
-4.2
+7.6
-6.8
FOXA
+5.5
-3.9
-3.0
+1.2
+2.6
-0.2
+0.5
+2.8
+0.5
-1.5
+3.0
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
По P/E Fox Corporation оценена ниже: 14.22 против 17.81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CNK или FOXA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNK — 31.48%, FOXA — 14.86%. Преимущество у CNK.
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CNK — 1.29%, FOXA — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
Выручка CNK за TTM — 3,12 млрд $, FOXA — 16,30 млрд $. FOXA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNK или FOXA?
Чистая маржа CNK — 5.29%, FOXA — 10.56%. FOXA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNK или FOXA?
Технический скоринг: CNK — 26/100, FOXA — 54/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNK или FOXA?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:36 в пользу FOXA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией