Сравнение CNK vs FOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FOX — P/E 14.22 vs 17.81 у CNK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 0.96 против 1.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOX дешевле: 2.22 против 7.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 9.11 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.48% против 14.86% у FOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOX — 10.56%, CNK — 5.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как FOX практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 14.22 | |
| P/B | 7.95 | 2.22 | |
| P/S | 0.96 | 1.55 | |
| PEG | -0.64 | -2.62 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 9.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 14.86% | |
| ROA | 3.91% | 7.85% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 34.99% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 19.73% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 10.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 2.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 16.66% | |
| EPS | $1.48 | $4.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $26.12 | |
Технический анализ
FOX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CNK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 39.8 (нейтральная зона), FOX — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FOX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FOX выше SMA 200 (+1.1%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), FOX — 21.9 (слабый тренд). По бете CNK стабильнее (0.34 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает CNK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 50.43 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 35.23 | |
| CCI (20) | -82.81 | 8.53 | |
| MFI | 20.85 | 49.59 | |
| Williams %R | -84.41 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 21.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +3.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +1.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 99.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.43 | |
| ATR % | 3.53% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.30 | |
| RS Rating | 26.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -15.47 | |
| BB ширина | 16.56 | 9.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, FOX — 16,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FOX — 2,26 млрд $. FOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, FOX — 2,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 16,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 3,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 2,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNK — 1.29%, FOX — 0.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, FOX — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, FOX — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 16.66% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | -9.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9.77%), для FOX — январе (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для FOX — февраль (-4.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — CNK или FOX?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше маржинальность — CNK или FOX?
Какая акция лучше по технике — CNK или FOX?
Что лучше купить — CNK или FOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией