Сравнение CNK vs FOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FOX — P/E 15,79 vs 20,10 у CNK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CNK дешевле: 1,29 против 1,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 9,44 vs 9,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,76% против 14,74% у FOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOX — 9,84%, CNK — 6,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNK — 0,93, FOX — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,10 | 15,79 | |
| P/B | 2,09 | 2,24 | |
| P/S | 1,29 | 1,57 | |
| PEG | -0,80 | -0,74 | |
| EV/EBITDA | 9,44 | 9,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,76% | 14,74% | |
| ROA | 3,36% | 7,49% | |
| Валовая маржа | 29,98% | 49,37% | |
| Операц. маржа | 13,25% | 24,48% | |
| Чистая маржа | 6,42% | 9,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 3,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,74 | 2,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 17,03% | |
| EPS | $1,88 | $3,97 | |
| Балансовая стоим. | $17,98 | $27,86 | |
Технический анализ
CNK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FOX — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNK — 65,2 (нейтральная зона), FOX — 74,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNK на 12,5%, FOX на 18,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNK — 40,2 (выраженный тренд), FOX — 28,4 (выраженный тренд). По бете FOX стабильнее (0,09 vs 0,23). Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,21 | 74,54 | |
| Stochastic %K | 68,33 | 99,12 | |
| CCI (20) | 54,72 | 214,90 | |
| MFI | 66,09 | 54,04 | |
| Williams %R | -31,67 | -0,88 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,81 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 9,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,16 | 28,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,72% | +8,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,41% | +12,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,46% | +18,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,30% | +8,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 61,80 | 95,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,23 | 0,09 | |
| ATR % | 3,24% | 2,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,37 | |
| RS Rating | 79,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -4,08 | -9,92 | |
| BB ширина | 25,64 | 22,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNK — 3,12 млрд $, FOX — 17,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOX растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против +2,10% у CNK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, FOX — 1,69 млрд $. FOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, FOX — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 17,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.40% | -25.50% | |
| EPS (TTM) | $1,18 | $3,97 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CNK — 0,94%, FOX — 0,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CNK платит дивиденды 14 лет подряд, FOX — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 18,89%, FOX — 17,03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNK | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 18,89% | 17,03% | |
| Лет выплат | 14 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25,29% | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNK — апреле (+9,77%), для FOX — январе (+4,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6,80%), для FOX — февраль (-4,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +13,76% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — CNK или FOX?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше маржинальность — CNK или FOX?
Какая акция лучше по технике — CNK или FOX?
Что лучше купить — CNK или FOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией