ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNK vs DIS

Тикер 1
Тикер 2
CNK11
31DIS
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и The Walt Disney Company (DIS) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DIS крупнее в 57.9× (179,90 млрд $ vs 3,11 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DIS с P/E 16.38 (у CNK — 17.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CNK (31.48% vs 10.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DIS — 11.54%, у CNK — 5.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CNK составляет 1.29%, у DIS — 1.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DIS набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CNK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:11 в пользу DIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
CNKNYSE
26,60 $+0,19 $ (+0,72%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 3,11 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.4
Качество
5.8
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
DIS
The Walt Disney Company
DISNYSE
103,60 $-0,48 $ (-0,46%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 179,90 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
9.4
Качество
6.0
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CNKDIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DIS выглядит привлекательнее: 16.38 против 17.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 0.96 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DIS — 1.69, у CNK — 7.95. EV/EBITDA CNK — 8.83, у DIS — 10.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNK — 31.48%, у DIS — 10.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DIS удерживает чистую маржу на уровне 11.54%, опережая CNK (5.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CNK значительно выше: D/E 5.20 vs 0.44 у DIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNKDIS
ПоказательCNKDISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.8116.38
P/B7.951.69
P/S0.961.86
PEG-0.640.60
EV/EBITDA8.8310.72
Рентабельность
ROE31.48%10.29%
ROA3.91%5.47%
Валовая маржа32.57%37.16%
Операц. маржа12.00%15.50%
Чистая маржа5.29%11.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5.200.44
Текущая ликв.0.620.65
Быстрая ликв.0.580.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.29%1.20%
Коэфф. выплат23.22%19.91%
EPS$1.48$6.36
Балансовая стоим.$3.40$65.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу DIS: скоринг 39/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNK — 39.8, DIS — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DIS выше на 2.3%, CNK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), DIS — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNK — 0.34, DIS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNKDIS
Общая оценка
26
39
Осцилляторы
42
50
Тренд
40
49
Объём
25
31
Волатильность
43
45
ИндикаторCNKDISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.7750.15
Stochastic %K15.5933.78
CCI (20)-82.81-16.33
MFI20.8550.59
Williams %R-84.41-66.22
MACD гистограмма-0.12-0.34
Momentum (10)-1.32-5.08
Тренд
ADX18.9413.64
Цена vs EMA 9-0.92%-0.38%
Цена vs EMA 20-3.18%-0.21%
Цена vs SMA 50-5.87%+2.33%
Цена vs SMA 200-0.52%-4.56%
Объём
CMF-0.27-0.11
Volume Ratio83.0380.90
Волатильность и статистика
Beta0.340.89
ATR %3.53%2.41%
Sharpe (1г)-0.42-0.35
RS Rating26.0034.00
52w от хая-22.35-16.91
BB ширина16.568.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, DIS — 94,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, DIS — 12,40 млрд $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNK — 177,20 млн $, DIS — 10,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNKDISЛидер
Выручка3,12 млрд $94,42 млрд $
Чистая прибыль138,20 млн $12,40 млрд $
EPS (TTM)$1.18$6.88
Операц. Cash Flow396,10 млн $18,10 млрд $
Free Cash Flow177,20 млн $10,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CNK платит 1.29%, DIS — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNK — 14 лет, DIS — 30 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNK — 23.22%, DIS — 19.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCNKDISЛидер
Див. доходность1.29%1.20%
Годовые дивиденды$0.18$0.75
Коэфф. выплат23.22%19.91%
Лет выплат14.00%30.00%
CAGR дивидендов (5л)-31.11%-15.30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.77%), DIS — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNK — декабрь (-6.80%), DIS — март (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNK: +11.72% против +3.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNK
+5.1
+5.9
-4.7
+9.8
-0.2
-3.2
-0.0
+2.3
+0.1
-4.2
+7.6
-6.8
DIS
+0.6
-0.2
-3.7
+1.7
-0.5
-0.6
+1.2
+0.1
-3.0
+0.3
+5.8
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или The Walt Disney Company?
Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (16.38 vs 17.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CNK или DIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNK — 31.48%, DIS — 10.29%. Преимущество у CNK.
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и The Walt Disney Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CNK — 1.29%, DIS — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или The Walt Disney Company?
Выручка CNK за TTM — 3,12 млрд $, DIS — 94,42 млрд $. DIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNK или DIS?
Чистая маржа CNK — 5.29%, DIS — 11.54%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNK или DIS?
Технический скоринг: CNK — 26/100, DIS — 39/100. DIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNK или DIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу DIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией