ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNC vs WGS

Тикер 1
Тикер 2
CNC24
15WGS
CNC против WGS — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CNC крупнее в 20.3× (28,53 млрд $ vs 1,41 млрд $). Ни CNC (P/E -4.45), ни WGS (P/E -16.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CNC набирает 83 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу CNC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNC
Centene Corporation
CNCNYSE
57,77 $-0,51 $ (-0,88%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 28,53 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
10.0
Качество
3.9
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WGS
GeneDx Holdings Corp.
WGSNASDAQ
47,33 $+2,60 $ (+5,81%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 1,41 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CNCWGS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CNC — -4.45, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNCWGS
ПоказательCNCWGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4.45-16.86
P/B1.345.16
P/S0.153.00
PEG0.020.00
EV/EBITDA-4.67-28.91
Рентабельность
ROE-28.72%-27.50%
ROA-7.94%-15.37%
Валовая маржа14.93%68.35%
Операц. маржа-3.68%-7.72%
Чистая маржа-3.25%-17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.760.66
Текущая ликв.1.123.09
Быстрая ликв.1.122.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-13.09$-2.65
Балансовая стоим.$43.75$8.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNC: скоринг 83/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNC — 76.5, WGS — 40.1. CNC в зоне зона перекупленности, а WGS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNC выше SMA 200 (+50.7%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CNC — 0.38, WGS — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNCWGS
Общая оценка
83
35
Осцилляторы
63
47
Тренд
75
28
Объём
75
56
Волатильность
50
40
ИндикаторCNCWGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76.4940.11
Stochastic %K71.6934.03
CCI (20)86.11-34.55
MFI75.1449.46
Williams %R-28.31-65.97
MACD гистограмма-0.060.31
Momentum (10)2.9510.02
Тренд
ADX55.2923.74
Цена vs EMA 9+1.37%+3.48%
Цена vs EMA 20+8.63%-7.67%
Цена vs SMA 50+35.82%-26.53%
Цена vs SMA 200+50.68%-57.81%
Объём
CMF0.370.13
Volume Ratio32.7762.29
Волатильность и статистика
Beta0.381.47
ATR %3.42%10.86%
Sharpe (1г)0.20-0.14
RS Rating39.0010.00
52w от хая-6.35-73.82
BB ширина41.08103.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNC генерирует 194,78 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNC — -6,67 млрд $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNCWGSЛидер
Выручка194,78 млрд $427,54 млн $
Чистая прибыль-6,67 млрд $-21,02 млн $
EPS (TTM)$-13.61$-0.73
Операц. Cash Flow5,09 млрд $33,28 млн $
Free Cash Flow4,32 млрд $14,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCNCWGSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.33%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +10.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNC
+1.7
-3.3
-1.5
+6.3
+2.7
+2.1
-3.0
-0.2
+0.8
+1.2
+3.8
-0.3
WGS
+9.3
+38.5
-12.6
-0.9
-2.5
+1.9
+11.9
-14.1
-6.3
+16.4
-10.1
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CNC или WGS?
ROE CNC — -28.72%, WGS — -27.50%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Centene Corporation и GeneDx Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
По объёму выручки: CNC — 194,78 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CNC или WGS?
Технический скоринг: CNC — 83/100, WGS — 35/100. CNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNC или WGS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CNC выигрывает 24, WGS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией