Сравнение CNC vs VEEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VEEV показывает P/E 29.83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 8.43 у VEEV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у VEEV — 3.76. CNC работает в убыток — ROE -28.72%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNC (-3.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNC — 0.76, у VEEV — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNC | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 29.83 | |
| P/B | 1.34 | 3.76 | |
| P/S | 0.15 | 8.43 | |
| PEG | 0.02 | 1.14 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 26.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 13.41% | |
| ROA | -7.94% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 75.53% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 28.68% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 28.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 4.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 4.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.09 | $5.53 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $43.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 31/100 у VEEV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CNC торгуется выше SMA 50 (35.8%), тогда как VEEV ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNC выше SMA 200 (+50.7%), VEEV — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNC менее волатилен — бета 0.38 против 0.69 у VEEV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VEEV составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 50.66 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 54.48 | |
| CCI (20) | 86.11 | -2.96 | |
| MFI | 75.14 | 25.05 | |
| Williams %R | -28.31 | -45.52 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.60 | |
| Momentum (10) | 2.95 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 12.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -28.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.45 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 35.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.69 | |
| ATR % | 3.42% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.92 | |
| RS Rating | 39.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -46.87 | |
| BB ширина | 41.08 | 12.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CNC убыточен (чистая прибыль -6,67 млрд $), тогда как VEEV генерирует прибыль (908,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNC | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 908,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $5.55 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CNC | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а VEEV — на мае (+6.86%). Наименее удачные месяцы: CNC — февраль (-3.25%), VEEV — декабрь (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +20.13% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Veeva Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или VEEV?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Veeva Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Veeva Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или VEEV?
Что лучше купить — CNC или VEEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией