Сравнение CNC vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CNC (P/E -4.45), ни TEM (P/E -27.09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNC дешевле: 0.15 против 5.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у TEM — 19.71. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNC — 0.76, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | -27.09 | |
| P/B | 1.34 | 19.71 | |
| P/S | 0.15 | 5.87 | |
| PEG | 0.02 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | -70.24% | |
| ROA | -7.94% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 69.55% | |
| Операц. маржа | -3.68% | -18.13% | |
| Чистая маржа | -3.25% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.09 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $2.33 | |
Технический анализ
CNC набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNC — 76.5 (зона перекупленности), TEM — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNC торгуется выше SMA 50 (35.8%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNC выше SMA 200 (+50.7%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNC стабильнее (0.38 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает CNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 23.59 | |
| CCI (20) | 86.11 | -86.68 | |
| MFI | 75.14 | 21.27 | |
| Williams %R | -28.31 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 2.95 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 2.64 | |
| ATR % | 3.42% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.19 | |
| RS Rating | 39.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -55.44 | |
| BB ширина | 41.08 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNC — 194,78 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNC — -6,67 млрд $, TEM — -245,03 млн $. TEM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CNC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNC — апреле (+6.33%), для TEM — августе (+44.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNC — февраль (-3.25%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или TEM?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или TEM?
Что лучше купить — CNC или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией