Сравнение CNC vs OSCR

Тикер 1

Тикер 2

CNC14

21OSCR

Инвесторы часто выбирают между CNC и OSCR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CNC крупнее в 5.0× (28,53 млрд $ vs 5,74 млрд $). Ни CNC (P/E -4.45), ни OSCR (P/E -177.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 83/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте OSCR уверенно лидирует со счётом 21:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Centene Corporation

CNCNYSE

57,77 $-0,51 $ (-0,88%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 28,53 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

22,14 $-1,28 $ (-5,47%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

4.8

Качество

5.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CNCOSCR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CNC — -4.45, OSCR — -177.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CNC дешевле: 0.15 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 4.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNCOSCR

Показатель	CNC	OSCR
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.45	-177.13
P/B	1.34	4.20
P/S	0.15	0.46
PEG	0.02	1.28
EV/EBITDA	-4.67	88.29
Рентабельность
ROE	-28.72%	-3.27%
ROA	-7.94%	-0.42%
Валовая маржа	14.93%	17.39%
Операц. маржа	-3.68%	0.08%
Чистая маржа	-3.25%	-0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.26
Текущая ликв.	1.12	1.09
Быстрая ликв.	1.12	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.09	$-0.13
Балансовая стоим.	$43.75	$5.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 83/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNC — 76.5 (зона перекупленности), OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNC на 35.8%, OSCR на 43.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). По бете CNC стабильнее (0.38 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает CNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNCOSCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNC	OSCR
Осцилляторы
RSI (14)	76.49	69.31
Stochastic %K	71.69	72.22
CCI (20)	86.11	89.85
MFI	75.14	69.08
Williams %R	-28.31	-27.78
MACD гистограмма	-0.06	0.22
Momentum (10)	2.95	3.58
Тренд
ADX	55.29	63.07
Цена vs EMA 9	+1.37%	+1.52%
Цена vs EMA 20	+8.63%	+11.48%
Цена vs SMA 50	+35.82%	+43.07%
Цена vs SMA 200	+50.68%	+42.39%
Объём
CMF	0.37	0.48
Volume Ratio	32.77	87.75
Волатильность и статистика
Beta	0.38	1.95
ATR %	3.42%	5.27%
Sharpe (1г)	0.20	0.78
RS Rating	39.00	78.00
52w от хая	-6.35	-8.44
BB ширина	41.08	54.80

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNC — 194,78 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNC — -6,67 млрд $, OSCR — -443,15 млн $. OSCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNC	OSCR
Выручка	194,78 млрд $	11,70 млрд $
Чистая прибыль	-6,67 млрд $	-443,15 млн $
EPS (TTM)	$-13.61	$-1.69
Операц. Cash Flow	5,09 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	4,32 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CNC	OSCR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNC — апреле (+6.33%), для OSCR — январе (+18.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +10.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNC

+1.7

-3.3

-1.5

+6.3

+2.7

+2.1

-3.0

-0.2

+0.8

+1.2

+3.8

-0.3

OSCR

+18.9

+11.3

+0.3

+6.0

+0.5

+3.3

-5.8

+5.6

+2.1

-11.6

-0.1

-11.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Oscar Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CNC или OSCR?

ROE CNC — -28.72%, OSCR — -3.27%. OSCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Centene Corporation и Oscar Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Oscar Health, Inc.?

По объёму выручки: CNC — 194,78 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CNC или OSCR?

Технический скоринг: CNC — 83/100, OSCR — 86/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNC или OSCR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CNC выигрывает 14, OSCR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией