Сравнение CNC vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOH показывает P/E 49.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 0.21 у MOH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у MOH — 2.28. CNC работает в убыток — ROE -28.72%, тогда как MOH показывает рентабельность 4.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNC (-3.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNC — 0.76, у MOH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 49.44 | |
| P/B | 1.34 | 2.28 | |
| P/S | 0.15 | 0.21 | |
| PEG | 0.02 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 4.44% | |
| ROA | -7.94% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 9.59% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 1.16% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.09 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $80.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 50/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у MOH — 54.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CNC и MOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.8% и +12.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOH менее волатилен — бета -0.13 против 0.38 у CNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 20.04 | |
| CCI (20) | 86.11 | -54.19 | |
| MFI | 75.14 | 27.14 | |
| Williams %R | -28.31 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 2.95 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.13 | |
| ATR % | 3.42% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.68 | |
| RS Rating | 39.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -44.38 | |
| BB ширина | 41.08 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CNC убыточен (чистая прибыль -6,67 млрд $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CNC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а MOH — на апреле (+3.93%). Наименее удачные месяцы: CNC — февраль (-3.25%), MOH — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или MOH?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или MOH?
Что лучше купить — CNC или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией