Сравнение CNC vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCK показывает P/E 19.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 0.22 у MCK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 19.35 | |
| P/B | 1.34 | -42.42 | |
| P/S | 0.15 | 0.22 | |
| PEG | 0.02 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | -265.44% | |
| ROA | -7.94% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 3.61% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 1.58% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $-13.09 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $-6.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у MCK — 36.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNC выше SMA 200 (+50.7%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). MCK менее волатилен — бета -0.07 против 0.38 у CNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 31.85 | |
| CCI (20) | 86.11 | -46.82 | |
| MFI | 75.14 | 27.31 | |
| Williams %R | -28.31 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 2.95 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.07 | |
| ATR % | 3.42% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.29 | |
| RS Rating | 39.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -23.27 | |
| BB ширина | 41.08 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, CNC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а MCK — на ноябре (+7.06%). Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CNC или MCK?
Какие дивиденды у Centene Corporation и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или McKesson Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNC или MCK?
Что лучше купить — CNC или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией