Сравнение CNC vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 21.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 0.62 у HSIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNC | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 21.31 | |
| P/B | 1.34 | 2.58 | |
| P/S | 0.15 | 0.62 | |
| PEG | 0.02 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 11.86% | |
| ROA | -7.94% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 29.69% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 5.60% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.09 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $41.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 46/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). CNC менее волатилен — бета 0.38 против 0.72 у HSIC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 61.80 | |
| CCI (20) | 86.11 | -10.31 | |
| MFI | 75.14 | 59.78 | |
| Williams %R | -28.31 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.95 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.72 | |
| ATR % | 3.42% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.04 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -17.99 | |
| BB ширина | 41.08 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 573 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CNC | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а HSIC — на ноябре (+4.59%). Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNC: +10.34% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или HSIC?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Henry Schein, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или HSIC?
Что лучше купить — CNC или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией