Сравнение CNC vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNC отрицательный (-6,38) — компания генерирует убытки. HNGE прибылен, P/E составляет 65,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNC дешевле: 0,17 против 9,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNC — 1,45, у HNGE — 20,27. CNC работает в убыток — ROE -24,03%, тогда как HNGE показывает рентабельность 30,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNC (-2,63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNC — 0,71, у HNGE — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,38 | 65,79 | |
| P/B | 1,45 | 20,27 | |
| P/S | 0,17 | 9,52 | |
| PEG | 0,02 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | -8,56 | 63,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,03% | 30,25% | |
| ROA | -6,14% | 13,18% | |
| Валовая маржа | 16,13% | 84,52% | |
| Операц. маржа | -2,82% | 13,01% | |
| Чистая маржа | -2,63% | 15,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$10,33 | $1,38 | |
| Балансовая стоим. | $45,88 | $4,37 | |
Технический анализ
HNGE набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CNC — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNC — 61,4 (нейтральная зона), HNGE — 60,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNC и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,9% и +9,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CNC — 12,6 (нет тренда), HNGE — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNC стабильнее (0,33 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,40 | 60,80 | |
| Stochastic %K | 97,19 | 92,06 | |
| CCI (20) | 213,36 | 119,21 | |
| MFI | 42,86 | 58,68 | |
| Williams %R | -2,81 | -7,94 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 4,66 | 7,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,64 | 19,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,49% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,33% | +5,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,94% | +9,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,93% | +63,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 109,18 | 143,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 1,04 | |
| ATR % | 3,48% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,09 | |
| RS Rating | 93,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -0,32 | -0,82 | |
| BB ширина | 8,33 | 9,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNC — 194,78 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNGE растёт быстрее по выручке: +50,60% год к году против +19,40% у CNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNC — -6,67 млрд $, HNGE — -528,26 млн $. HNGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.40% | +50.60% | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$13,61 | -$5,36 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CNC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNC — апреле (+6,33%), для HNGE — июне (+32,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNC — июль (-3,53%), HNGE — январь (-23,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +45,19% против +10,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corp. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или HNGE?
Какие дивиденды у Centene Corp. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corp. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или HNGE?
Что лучше купить — CNC или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией