Сравнение CNC vs HNGE

Тикер 1

Тикер 2

CNC21

16HNGE

Centene Corporation (CNC) и Hinge Health, Inc. (HNGE) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CNC крупнее в 6.7× (28,53 млрд $ vs 4,27 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CNC — -4.45, HNGE — -8.43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CNC (-3.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 70/100 у HNGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNC и HNGE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Centene Corporation

CNCNYSE

57,77 $-0,51 $ (-0,88%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 28,53 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Hinge Health, Inc.

HNGENYSE

55,12 $+0,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 4,27 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

3.8

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CNCHNGE

Фундаментальный анализ

Ни CNC (P/E -4.45), ни HNGE (P/E -8.43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNC дешевле: 0.15 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у HNGE — 13.81. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNC — 0.76, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNCHNGE

Показатель	CNC	HNGE
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.45	-8.43
P/B	1.34	13.81
P/S	0.15	6.55
PEG	0.02	0.02
EV/EBITDA	-4.67	-7.81
Рентабельность
ROE	-28.72%	-138.70%
ROA	-7.94%	-70.02%
Валовая маржа	14.93%	80.80%
Операц. маржа	-3.68%	-81.60%
Чистая маржа	-3.25%	-78.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.76	0.02
Текущая ликв.	1.12	1.22
Быстрая ликв.	1.12	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.09	$-6.49
Балансовая стоим.	$43.75	$3.96

Технический анализ

CNC набирает 83 из 100 по техническому скорингу, HNGE — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNC — 76.5 (зона перекупленности), HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CNC и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+35.8% и +22.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNC стабильнее (0.38 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает CNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNCHNGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNC	HNGE
Осцилляторы
RSI (14)	76.49	70.80
Stochastic %K	71.69	85.21
CCI (20)	86.11	61.78
MFI	75.14	71.91
Williams %R	-28.31	-14.79
MACD гистограмма	-0.06	0.07
Momentum (10)	2.95	-0.10
Тренд
ADX	55.29	36.74
Цена vs EMA 9	+1.37%	+2.15%
Цена vs EMA 20	+8.63%	+7.68%
Цена vs SMA 50	+35.82%	+22.86%
Цена vs SMA 200	+50.68%	+16.27%
Объём
CMF	0.37	0.16
Volume Ratio	32.77	76.72
Волатильность и статистика
Beta	0.38	1.65
ATR %	3.42%	4.24%
Sharpe (1г)	0.20	—
RS Rating	39.00	—
52w от хая	-6.35	-11.35
BB ширина	41.08	38.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNC — 194,78 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNC — -6,67 млрд $, HNGE — -528,26 млн $. HNGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNC	HNGE
Выручка	194,78 млрд $	587,86 млн $
Чистая прибыль	-6,67 млрд $	-528,26 млн $
EPS (TTM)	$-13.61	$-5.36
Операц. Cash Flow	5,09 млрд $	171,44 млн $
Free Cash Flow	4,32 млрд $	170,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CNC	HNGE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNC — апреле (+6.33%), для HNGE — июне (+27.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNC — февраль (-3.25%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +10.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNC

+1.7

-3.3

-1.5

+6.3

+2.7

+2.1

-3.0

-0.2

+0.8

+1.2

+3.8

-0.3

HNGE

-23.4

+21.4

-14.0

+15.9

+3.4

+27.9

-0.8

+24.8

-11.8

+2.1

-2.8

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Hinge Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CNC или HNGE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNC — -28.72%, HNGE — -138.70%. Преимущество у CNC.

Какие дивиденды у Centene Corporation и Hinge Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Hinge Health, Inc.?

Выручка CNC за TTM — 194,78 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. CNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CNC или HNGE?

Технический скоринг: CNC — 83/100, HNGE — 70/100. CNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNC или HNGE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу CNC по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией