Сравнение CNC vs GEHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNC имеет отрицательный P/E (-4.45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEHC прибылен с P/E 19.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNC | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 19.47 | |
| P/B | 1.34 | 2.75 | |
| P/S | 0.15 | 1.46 | |
| PEG | 0.02 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 11.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 14.77% | |
| ROA | -7.94% | 4.05% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 42.55% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 12.46% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.25% | |
| EPS | $-13.09 | $3.30 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $23.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNC: скоринг 83/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNC — 76.5, GEHC — 47.7. CNC в зоне зона перекупленности, а GEHC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, GEHC — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNC выше SMA 200 (+50.7%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), GEHC — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CNC — 0.38, GEHC — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 97.16 | |
| CCI (20) | 86.11 | -2.12 | |
| MFI | 75.14 | 63.99 | |
| Williams %R | -28.31 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 2.95 | 2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 24.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +2.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -15.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 134.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 1.26 | |
| ATR % | 3.42% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.34 | |
| RS Rating | 39.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -28.42 | |
| BB ширина | 41.08 | 20.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNC генерирует 194,78 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 20,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 1,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, CNC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNC | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.33%), GEHC — в феврале (+9.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или GEHC?
Какие дивиденды у Centene Corporation и GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или GEHC?
Что лучше купить — CNC или GEHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией