Сравнение CNC vs ELV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -6,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELV показывает P/E 17,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0,17 vs 0,43 у ELV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1,43 против 1,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNC отрицательный (-24,03%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11,24%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -2,63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0,71, ELV — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,27 | 17,70 | |
| P/B | 1,43 | 1,93 | |
| P/S | 0,17 | 0,43 | |
| PEG | 0,02 | -3,93 | |
| EV/EBITDA | -8,36 | 13,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,03% | 11,24% | |
| ROA | -6,14% | 3,93% | |
| Валовая маржа | 16,13% | 38,95% | |
| Операц. маржа | -2,82% | 3,51% | |
| Чистая маржа | -2,63% | 2,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 2,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 2,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,36% | |
| EPS | -$10,33 | $22,78 | |
| Балансовая стоим. | $45,88 | $206,62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNC составляет 50,6 (нейтральная зона), у ELV — 53,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNC на 0,3%, ELV на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNC — 19,2 (нет тренда), ELV — 12,7 (нет тренда). ELV менее волатилен — бета 0,34 против 0,34 у CNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 53,86 | |
| Stochastic %K | 63,05 | 82,09 | |
| CCI (20) | 31,57 | 87,85 | |
| MFI | 71,17 | 62,47 | |
| Williams %R | -36,95 | -17,91 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,69 | |
| Momentum (10) | 1,15 | 20,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,24 | 12,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,46% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | 0,00% | +1,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,31% | +0,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,74% | +12,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 55,64 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,34 | |
| ATR % | 4,06% | 2,89% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,94 | |
| RS Rating | 94,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -5,96 | -8,31 | |
| BB ширина | 10,82 | 8,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CNC: +19,40% г/г vs +12,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 199,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.40% | +12.60% | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -5.30% | — |
| EPS (TTM) | -$13,61 | $25,18 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 3,17 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1,72% годовой доходности, CNC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | — | $5,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6,33%), а ELV — на ноябре (+6,74%). Слабые месяцы: для CNC — июль (-3,53%), для ELV — сентябрь (-2,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +13,89% против +10,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corp. или Elevance Health Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или ELV?
Какие дивиденды у Centene Corp. и Elevance Health Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corp. или Elevance Health Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или ELV?
Что лучше купить — CNC или ELV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией