Сравнение CNC vs ELV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELV показывает P/E 16.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 0.43 у ELV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 1.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 16.66 | |
| P/B | 1.34 | 1.99 | |
| P/S | 0.15 | 0.43 | |
| PEG | 0.02 | -1.92 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 12.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 11.95% | |
| ROA | -7.94% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 23.16% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 3.81% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.97% | |
| EPS | $-13.09 | $23.78 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $199.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у ELV — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CNC на 35.8%, ELV на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). CNC менее волатилен — бета 0.38 против 0.43 у ELV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 71.21 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 71.28 | |
| CCI (20) | 86.11 | 114.11 | |
| MFI | 75.14 | 54.71 | |
| Williams %R | -28.31 | -28.72 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 2.95 | 21.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 53.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | +19.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | +19.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 57.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.43 | |
| ATR % | 3.42% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.21 | |
| RS Rating | 39.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -4.06 | |
| BB ширина | 41.08 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 199,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $25.18 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 3,17 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, CNC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNC | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а ELV — на ноябре (+6.74%). Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Elevance Health Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или ELV?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Elevance Health Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Elevance Health Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или ELV?
Что лучше купить — CNC или ELV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией